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뛰어난 성과를 보인 주식은 ICP, RMG, BKG, STOB(모두 단순 총 수익률로 측정 시 25% 이상)였습니다. 반면 제가 매도한 모든 주식은 폭락했습니다(손절매로 인해 손실이 발생하여 매도되었지만 연말까지 급격하게 회복되지 않아 제가 바보처럼 보였던 사실도 반영). 저는 그 해 어느 시점에 영국 주식 13개를 보유했습니다(10개 주식으로 시작해서 10개로 끝냈고, 그 중 3개는 시스템 규칙(KIE, MARS, PFC)에 따라 교체했습니다). 많은 경우 여기에 포함된 수치를 범주별로 '더하기'만 할 수 없다는 점을 지적하기 위해 이 내용을 포함했습니다. 이전 연도와 마찬가지로 총 수익률 수치는 제가 영국 주식을 순매도했기 때문에 오해의 소지가 있습니다. IRR을 계산하면 18.3%가 나옵니다. 이는 2.2%인 벤치마크와 매우 잘 비교됩니다(흥분하지 마세요. 아마 이 글의 하이라이트일 겁니다!). 투자 수입에 전적으로 또는 일부 의존하는 사람이라면 배당금이 일년 내내 균등하게 들어오지 않으므로 비슷한 수준의 여유 자금을 보유하는 것이 좋습니다.

김프 김치프리미엄 분명히 제 포트폴리오의 ETF 부분이 주식 성과를 끌어내렸습니다(영국 주식은 제 전체 롱 온리 투자 포트폴리오의 약 20%입니다). 일반적으로 저는 채권을 매도하고 주식을 매수했습니다. 작년에 논의했듯이 제가 사용하는 자산 배분 모델은 채권과 주식 사이에서 기울기 위해 12개월 모멘텀을 살펴봅니다(이것은 제 두 번째 책의 세 번째 부분에 있습니다). 저는 실제로 지난 4년 동안 영국 주식 선택으로 FTSE보다 성과가 좋았습니다. 이는 통계적으로 유의미한 기록은 아니지만(저는 그렇게 확신합니다) 생각해볼 만한 기회를 제공합니다. 현재 MSCI 세계 주식은 1년 동안 약 16% 상승한 반면 글로벌 채권은 약 1.8% 하락했으므로 이 패턴은 변함이 없습니다. 저는 이전 업데이트에서 주식이 채권보다 성과가 더 좋았다는 점을 언급했으므로, 제 전략적 배분에서 주식으로 기울어지는 것이 타당합니다. 이것은 제 두 번째 책에서 다루는 탑다운 자산 배분 포트폴리오의 유형입니다. 이것은 제 첫 번째 책의 15장에서 다루는 포트폴리오의 유형입니다.

김프가 여러 트레이딩 봇을 사용하여 투자를 다각화하고 포트폴리오의 위험 요소를 쉽게 낮출 수 있습니다. 저의 영국 주식 투자는 지난 몇 년 동안 전환기를 거쳤습니다. 벤치마크 수치를 포함하여 지난 몇 년의 맥락에서 이 성과를 검토하는 것이 유익할 것입니다. 성과 분석의 지루한 세부 사항에 이어 체계적인 투자/거래를 통해 생계를 유지하는 것과 관련된 삶, 우주 및 모든 것에 대한 결론적인 생각이 있습니다. 저는 이 분석에서 저희 집의 가치(그리고 이를 담보로 한 모든 부채), 확정 급여 연금, 그리고 제 '현금 유동성' - 제가 중개 계좌에서 따로 보관하는 약 3개월 분의 가계 지출 - 을 제외합니다. B: 롱 전용 투자: 모든 ETF(투자 및 거래 계좌 모두)와 영국 주식, 저렴한 60:40 펀드와 비교. 목표는 모든 자산을 비과세 계좌에 보관하여 자본 이득세가 수익을 잠식하지 않도록 완전히 체계적으로(자동화된 방식은 아님) 운영하는 것입니다. 매우 강력한 기술 차트 패키지를 포함한 많은 기능은 무료로 사용할 수 있으며 훨씬 더 비싼 사이트의 성능과 경쟁합니다.

그러나 몇 가지 유산 문제가 있는데, 특히 저는 전략적으로 노출을 줄여온(자본 이득 공제를 최대한 활용하기 위해) 몇 가지 대규모 포지션이 있습니다. 올해 초 두 명의 한국인이 북한 스파이를 위해 군사 정보를 훔쳤다는 사실이 밝혀졌을 때, 그들은 비트코인으로 돈을 받았습니다. 비트코인 김치프리미엄 조회 ​​도난 사건은 다른 한국 암호화폐 거래소에 대한 평양의 지시로 의심되는 유사한 공세와 개인 투자자에게서 돈을 훔치려는 시도가 증가하는 데 따른 것입니다. 특히 비트코인 ​​가격 폭락은 금융 불안정의 신호이자 다른 투자자들에게 경고 신호로 널리 여겨졌습니다. 이 프로젝트의 붕괴는 적어도 일시적으로는 암호화폐에 대한 정치적 열의를 꺾은 듯합니다. 두 프로젝트 모두 수익률이 제 변동성에 맞춰 확대되었습니다. 저는 적절한 헤지펀드가 하는 것처럼 이 현금을 정기적으로 GBP로 '쓸어담기'로 하지 않기로 결정했고, 그렇게 하면 계정 변동성이 최소화됩니다. 벤치마크는 제 전직 고용주가 운영하는 유사한 펀드이거나, 여러분이 선택한 CTA 지수입니다. 'Bench1'은 이 AHL 펀드로, 매년 4월에서 3월까지의 월별 수익률을 사용하고, 새로운 벤치마크 'Bench2'는 SG CTA 지수입니다. 여기서도 벤치마크를 위해 저는 저렴한 60:40 펀드를 사용하지만, 트레이딩 계좌에 포함된 모든 현금의 가치를 포함합니다. 트레이딩을 하지 않더라도 여기에 투자할 수 있기 때문입니다.